Neue ETFs: Drei Mal Smart-Beta mit Risikofaktoren
9. September 2015. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit drei neuen iShares Factor-ETFs erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von nach Risikofaktoren ausgewählten Unternehmen aus verschiedenen Regionen zu partizipieren. Die Selektionskriterien sind Value, Quality, Momentum und Low-Size. Bei den Regionen handelt es sich um USA, Europa und entwickelte Länder weltweit.
Der jeweilige Referenzindex einer Region setzt sich aus Unternehmen zusammen, die nach ihren Fundamentaldaten als unterbewertet eingestuft werden sowie über eine hohe Eigenkapitalrendite, geringe Fremdkapitalquote und stabile Erträge verfügen. Darüber hinaus weisen diese Unternehmen eine hohe Kursentwicklung bei geringer Volatilität auf und zählen hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung zu den Unternehmen mit geringer Größe.
Das Produktangebot auf Xetra umfasst derzeit insgesamt 1.090 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Milliarden Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.
© 9. September 2015, Deutsche Börse AG